| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
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| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
314.666.000,00 |
314.666.000,00 |
269.248.983,00 |
85,57 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |
80.961.300,00 |
80.961.300,00 |
69.098.283,67 |
85,35 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
36.824.300,00 |
36.824.300,00 |
28.169.511,28 |
76,50 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
129.350.400,00 |
129.350.400,00 |
106.043.707,51 |
81,98 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF |
67.530.000,00 |
67.530.000,00 |
65.937.480,54 |
97,64 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
370.210.000,00 |
375.810.000,00 |
298.123.316,26 |
79,33 |
| Cota-Parte FPM |
136.800.000,00 |
136.800.000,00 |
107.037.010,16 |
78,24 |
| Cota-Parte ITR |
2.515.000,00 |
2.515.000,00 |
2.408.701,42 |
95,77 |
| Cota-Parte IPVA |
89.400.000,00 |
89.400.000,00 |
60.139.356,00 |
67,27 |
| Cota-Parte ICMS |
136.000.000,00 |
141.600.000,00 |
124.939.527,06 |
88,23 |
| Cota-Parte IPI-Exportação |
1.415.000,00 |
1.415.000,00 |
1.609.111,71 |
113,72 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
4.080.000,00 |
4.080.000,00 |
1.989.609,91 |
48,76 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) |
684.876.000,00 |
690.476.000,00 |
567.372.299,26 |
82,17 |
|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) |
85.215.597,00 |
65.607.275,73 |
51.451.955,83 |
78,42 |
50.409.797,08 |
76,84 |
49.478.354,92 |
75,42 |
| Despesas Correntes |
78.613.024,60 |
61.543.164,53 |
47.477.329,24 |
77,14 |
47.310.459,02 |
76,87 |
46.447.842,97 |
75,47 |
| Despesas de Capital |
6.602.572,40 |
4.064.111,20 |
3.974.626,59 |
97,80 |
3.099.338,06 |
76,26 |
3.030.511,95 |
74,57 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) |
15.096.967,00 |
38.420.986,37 |
34.054.314,45 |
88,63 |
29.646.123,25 |
77,16 |
28.277.567,78 |
73,60 |
| Despesas Correntes |
13.954.917,00 |
34.218.767,17 |
30.477.309,95 |
89,07 |
26.573.130,80 |
77,66 |
25.322.742,79 |
74,00 |
| Despesas de Capital |
1.142.050,00 |
4.202.219,20 |
3.577.004,50 |
85,12 |
3.072.992,45 |
73,13 |
2.954.824,99 |
70,32 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) |
3.095.577,00 |
6.983.531,87 |
6.109.157,58 |
87,48 |
5.324.014,09 |
76,24 |
5.145.758,70 |
73,68 |
| Despesas Correntes |
3.004.293,00 |
6.900.558,87 |
6.064.827,14 |
87,89 |
5.281.455,09 |
76,54 |
5.108.749,70 |
74,03 |
| Despesas de Capital |
91.284,00 |
82.973,00 |
44.330,44 |
53,43 |
42.559,00 |
51,29 |
37.009,00 |
44,60 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) |
2.808.506,00 |
6.286.106,00 |
6.171.997,02 |
98,18 |
6.171.997,02 |
98,18 |
6.049.609,22 |
96,24 |
| Despesas Correntes |
2.773.506,00 |
6.221.106,00 |
6.111.288,02 |
98,23 |
6.111.288,02 |
98,23 |
5.988.900,22 |
96,27 |
| Despesas de Capital |
35.000,00 |
65.000,00 |
60.709,00 |
93,40 |
60.709,00 |
93,40 |
60.709,00 |
93,40 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) |
954.254,00 |
835.883,91 |
315.585,83 |
37,75 |
302.929,94 |
36,24 |
299.198,09 |
35,79 |
| Despesas Correntes |
937.350,00 |
818.979,91 |
302.418,48 |
36,93 |
294.328,79 |
35,94 |
290.596,94 |
35,48 |
| Despesas de Capital |
16.904,00 |
16.904,00 |
13.167,35 |
77,89 |
8.601,15 |
50,88 |
8.601,15 |
50,88 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas Correntes |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) |
3.226.484,84 |
10.898.124,93 |
10.724.229,64 |
98,40 |
10.376.908,60 |
95,22 |
10.212.873,39 |
93,71 |
| Despesas Correntes |
3.221.484,84 |
10.895.124,93 |
10.724.229,64 |
98,43 |
10.376.908,60 |
95,24 |
10.212.873,39 |
93,74 |
| Despesas de Capital |
5.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) |
110.397.385,84 |
129.031.908,81 |
108.827.240,35 |
84,34 |
102.231.769,98 |
79,23 |
99.463.362,10 |
77,08 |
|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS |
DESPESAS EMPENHADAS (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
108.827.240,35 |
102.231.769,98 |
99.463.362,10 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ |
- |
- |
- |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ |
- |
- |
- |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² |
- |
- |
- |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) |
108.827.240,35 |
102.305.063,83 |
99.463.362,10 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) |
85.105.844,89 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) |
85.105.844,89 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 |
- |
17.199.218,94 |
14.357.517,21 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) |
- |
|
|
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |
- |
18,03 |
|
|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
Saldo Inicial
(no exercicio atual)
(h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final
(não aplicado)1
(l) = (h - (i ou j)) |
Empenhadas
(i) |
Liquidadas
(j) |
Pagas
(k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² |
Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) |
Valor aplicado em ASPS no exercício
(n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 |
Total inscrito em RP no exercício (p) |
RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite
(r) = (p - (o + q))
se < 0,
então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) |
Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) |
Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2024 |
85.105.844,89 |
102.305.063,83 |
17.199.218,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.199.218,94 |
| Empenhos de 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2020 e anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) |
- |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) |
- |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |
- |
|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
Saldo Inicial
(w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final (não aplicado)1
(aa) = (w - (x ou y)) |
Empenhadas
(x) |
Liquidadas
(y) |
Pagas
(z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro |
|
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| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
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| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) |
50.303.258,76 |
59.701.641,43 |
54.298.218,62 |
90,95 |
| Proveniente da União |
36.343.858,76 |
44.545.682,27 |
41.397.436,14 |
92,93 |
| Proveniente dos Estados |
13.959.400,00 |
15.155.959,16 |
12.900.782,48 |
85,12 |
| Proveniente de outros Municípios |
- |
- |
- |
|
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) |
- |
- |
- |
|
| OUTRAS RECEITAS (XXX) |
715.000,00 |
3.131.948,04 |
2.581.770,70 |
82,43 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) |
51.018.258,76 |
62.833.589,47 |
56.879.989,32 |
90,52 |
|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) |
27.068.685,00 |
42.650.943,26 |
34.273.383,04 |
80,36 |
29.026.474,62 |
68,06 |
28.523.122,88 |
66,88 |
| Despesas Correntes |
27.028.685,00 |
37.767.240,26 |
31.412.497,61 |
83,17 |
27.066.742,34 |
71,67 |
26.624.104,10 |
70,50 |
| Despesas de Capital |
40.000,00 |
4.883.703,00 |
2.860.885,43 |
58,58 |
1.959.732,28 |
40,13 |
1.899.018,78 |
38,88 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) |
17.222.877,00 |
22.774.054,32 |
19.355.454,24 |
84,99 |
16.395.070,00 |
71,99 |
15.393.310,58 |
67,59 |
| Despesas Correntes |
17.222.877,00 |
21.220.125,62 |
17.931.727,06 |
84,50 |
15.972.270,00 |
75,27 |
14.970.510,58 |
70,55 |
| Despesas de Capital |
- |
1.553.928,70 |
1.423.727,18 |
91,62 |
422.800,00 |
27,21 |
422.800,00 |
27,21 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) |
3.196.000,00 |
4.825.983,75 |
2.715.071,03 |
56,26 |
2.325.855,55 |
48,19 |
2.235.586,70 |
46,32 |
| Despesas Correntes |
3.146.000,00 |
4.402.171,75 |
2.664.106,71 |
60,52 |
2.275.321,01 |
51,69 |
2.185.052,16 |
49,64 |
| Despesas de Capital |
50.000,00 |
423.812,00 |
50.964,32 |
12,03 |
50.534,54 |
11,92 |
50.534,54 |
11,92 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) |
2.443.696,84 |
3.336.862,06 |
2.354.432,52 |
70,56 |
2.159.729,40 |
64,72 |
2.122.518,52 |
63,61 |
| Despesas Correntes |
2.423.696,84 |
3.317.902,06 |
2.335.923,26 |
70,40 |
2.141.220,14 |
64,54 |
2.104.009,26 |
63,41 |
| Despesas de Capital |
20.000,00 |
18.960,00 |
18.509,26 |
97,62 |
18.509,26 |
97,62 |
18.509,26 |
97,62 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) |
1.056.999,92 |
1.961.136,24 |
1.249.199,11 |
63,70 |
1.063.226,04 |
54,21 |
1.024.753,08 |
52,25 |
| Despesas Correntes |
1.031.999,92 |
1.655.136,24 |
980.451,97 |
59,24 |
815.344,05 |
49,26 |
776.871,09 |
46,94 |
| Despesas de Capital |
25.000,00 |
306.000,00 |
268.747,14 |
87,83 |
247.881,99 |
81,01 |
247.881,99 |
81,01 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) |
30.000,00 |
80.696,83 |
39.921,15 |
49,47 |
39.921,15 |
49,47 |
39.921,15 |
49,47 |
| Despesas Correntes |
30.000,00 |
80.696,83 |
39.921,15 |
49,47 |
39.921,15 |
49,47 |
39.921,15 |
49,47 |
| Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) |
684.515,16 |
684.515,16 |
684.515,16 |
100,00 |
570.429,30 |
83,33 |
570.429,30 |
83,33 |
| Despesas Correntes |
681.080,52 |
681.080,52 |
681.080,52 |
100,00 |
567.567,10 |
83,33 |
567.567,10 |
83,33 |
| Despesas de Capital |
3.434,64 |
3.434,64 |
3.434,64 |
100,00 |
2.862,20 |
83,33 |
2.862,20 |
83,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |
51.702.773,92 |
76.314.191,62 |
60.671.976,25 |
79,50 |
51.580.706,06 |
67,59 |
49.909.642,21 |
65,40 |
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| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) |
112.284.282,00 |
108.258.218,99 |
85.725.338,87 |
79,19 |
79.436.271,70 |
73,38 |
78.001.477,80 |
72,05 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) |
32.319.844,00 |
61.195.040,69 |
53.409.768,69 |
87,28 |
46.041.193,25 |
75,24 |
43.670.878,36 |
71,36 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) |
6.291.577,00 |
11.809.515,62 |
8.824.228,61 |
74,72 |
7.649.869,64 |
64,78 |
7.381.345,40 |
62,50 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) |
5.252.202,84 |
9.622.968,06 |
8.526.429,54 |
88,60 |
8.331.726,42 |
86,58 |
8.172.127,74 |
84,92 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) |
2.011.253,92 |
2.797.020,15 |
1.564.784,94 |
55,94 |
1.366.155,98 |
48,84 |
1.323.951,17 |
47,33 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) |
30.000,00 |
80.696,83 |
39.921,15 |
49,47 |
39.921,15 |
49,47 |
39.921,15 |
49,47 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) |
3.911.000,00 |
11.582.640,09 |
11.408.744,80 |
98,50 |
10.947.337,90 |
94,52 |
10.783.302,69 |
93,10 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) |
162.100.159,76 |
205.346.100,43 |
169.499.216,60 |
82,54 |
153.812.476,04 |
74,90 |
149.373.004,31 |
72,74 |
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| Notas: |
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| ¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
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| ²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. |
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| ³ No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 244,74 referente despesas não computáveis e o valor de R$ 70.891,56 referente cancelamento de RP da FR 1500-40 e foi adicionado o valor de R$ 144.430,15 referente despesas com ASPS executadas |
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| pelo Consórcio de Saúde conforme estabelecido pela IN 19/2023 do TCERS |
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_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________
Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello
Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças
CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20
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